(责任编辑：昭通市)

• ·10月31日博时研究臻选持有期混合A净值下跌1.41%，近6个月累计下跌7.33%
• ·10月31日博时恒旭持有期混合C净值增长0.01%，今年来累计上涨7.75%
• ·10月31日格林创新成长混合A净值增长0.77%，近3个月累计上涨28.15%
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• ·10月31日中欧优质企业混合A净值下跌0.11%，近1个月累计下跌2.04%
• ·10月31日博时荣丰回报灵活配置混合A净值增长0.90%，近3个月累计上涨10.85%
• ·10月31日金鹰成份优选混合净值下跌0.58%，今年来累计下跌3.2%
• ·10月31日富国创新科技混合A净值增长0.23%，近6个月累计上涨8.02%
• ·10月31日富国创新趋势股票净值增长0.12%，近3个月累计上涨4.77%
• ·10月31日汇添富成长先锋六个月持有混合C净值下跌0.21%，近1个月累计下跌2.17%
• ·10月31日宏利新起点混合A净值下跌0.07%，近1个月累计下跌0.41%
• ·10月31日金鹰成份优选混合净值下跌0.58%，今年来累计下跌3.2%
• ·10月31日兴全合远两年持有混合C净值下跌0.75%，今年来累计下跌2.91%
• ·10月31日招商瑞德一年持有期混合C净值下跌0.14%，近1个月累计上涨0.97%
• ·10月31日中欧聚优港股通混合发起A净值下跌0.69%，近1个月累计下跌3.45%
• ·会计核算的基本流程是怎样的？